金價從一年高位回落，銀行業(yè)脆弱性導(dǎo)致交投震蕩
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
商品收盤情況：5月布倫特原油期貨上漲1.1%，至每桶73.79美元。4月美國原油期貨在合約到期前夕上漲1.4%，報67.64美元。交易更活躍的5月期貨上漲1.3%，報每桶67.82美元；美國期金上漲0.5%，結(jié)算價報1982.80美元。
美股收盤情況：道瓊斯指數(shù)收盤上漲1.20%，報32244.64點；標(biāo)普500指數(shù)收盤上漲0.86%，報3950.17點；納斯達(dá)克綜合指數(shù)收盤上漲0.39%，報11675.54點。
周二前瞻
貴金屬
金價周一在震蕩交投中從一年高位回落，股市和國債收益率因各國央行支撐金融業(yè)信心的努力而反彈，現(xiàn)貨金下滑0.5%，至每盎司1977.18美元，稍早一度下跌超過1%，盤中稍早，金價一度攀升1%，觸及2022年3月以來最高的2009.59美元，離新冠大流行期間創(chuàng)下的紀(jì)錄高位僅咫尺之遙。
OANDA高級市場分析師Edward Moya表示：“雖然正在進(jìn)行緊急努力......現(xiàn)在你們看到，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有結(jié)束。避險資金流動是主要的交易?！泵缆?lián)儲周日表示，已與加拿大央行、英國央行、日本央行、歐洲央行和瑞士央行聯(lián)合采取協(xié)調(diào)行動，通過常設(shè)美元互換額度安排來加強流動性的提供。
指標(biāo)美債收益率升至接近日高，股市因瑞士信貸獲得紓困而反彈，這有助于平息對出現(xiàn)更大銀行危機的一些緊張情緒；周三美聯(lián)儲將公布關(guān)鍵政策決定。市場人士對將做出何種決策的看法不一，但對暫停加息的押注有所增加。
現(xiàn)貨白銀下跌0.4%，至每盎司22.50美元，鉑金下跌1.1%，至986.27美元，鈀金下跌0.5%，至1413.08美元。
原油
油價周一在觸及15個月最低后反彈并收高超過1%，市場擔(dān)心全球銀行業(yè)的風(fēng)險可能引發(fā)經(jīng)濟衰退，從而削弱燃料需求。
美股上漲之際，油價反彈。此前，布倫特原油和美國原油一度下跌約3美元，至2021年12月以來最低，美國原油一度下挫至每桶65美元以下。上周，隨著銀行業(yè)危機的加深，兩大指標(biāo)原油都下跌10%以上。
盡管瑞士最大銀行瑞銀(UBS)在一項歷史性交易中同意收購瑞士信貸，試圖拯救該國第二大銀行，但石油稍早還是一度下跌。
交易宣布后，美聯(lián)儲、歐洲央行和其他主要央行承諾加強市場流動性并支持其他銀行。Price Futures Group分析師Phil Flynn說，“(油價)有很多基于恐懼的波動，我們根本沒有因為供需基本面上波動，我們只是因為對銀行業(yè)的擔(dān)憂而波動。”
同時，兩名歐盟官員和一名聯(lián)盟成員國的官員周一告訴路透，七國集團(tuán)(G7)本周不太可能修改對俄羅斯石油每桶60美元的價格上限。
外匯
美元周一下滑，因為投資者對瑞銀以低價收購其陷入困境的競爭對手瑞士信貸作出反應(yīng)。瑞銀周日同意以30億瑞郎(32.3億美元)的價格收購瑞士信貸，并承擔(dān)高達(dá)54億美元的損失，這是由瑞士當(dāng)局策劃的強制性并購。
美元指數(shù)在宣布合并的第二天，尾盤下跌0.501%，報103.270，觸及2月15日以來的最低水平。moneycorp北美公司的總經(jīng)理Thomas Anderson說，“我認(rèn)為，每當(dāng)人們覺得你不必做避險交易時，美元就會受到打擊?！?nbsp;
盡管幾家大型銀行上周向第一共和銀行存入了300億美元的資金，但對地區(qū)性銀行的憂慮仍令美元承壓，投資者最擔(dān)心的還是第一共和銀行，該股股價在周一一度暴跌了50%之多，尾盤下跌了約39%。
CIBC Capital Markets駐多倫多的北美外匯策略主管Bipan Rai說：“特別是美國地區(qū)性銀行的風(fēng)險正在發(fā)展，或者至少有一定程度的不確定性，我認(rèn)為在這一點上也會對美國資產(chǎn)造成壓力。”
根據(jù)瑞銀和瑞士信貸的交易，瑞士信貸170億美元的額外一級資(AT1)債券將被完全減記。這激怒了一些債務(wù)持有人，他們認(rèn)為自己會比股東得到更好的保護(hù)，并讓其他銀行AT1債券的投資者感到不安。
歐元兌美元尾盤上漲0.54%，報1.0724美元；英鎊尾盤報1.2281美元，當(dāng)日上漲0.87%。美元兌瑞郎上漲0.24%，報0.928。美聯(lián)儲關(guān)于加息的最新決定將于周三發(fā)布，為投資者增加了一層不確定性。
美聯(lián)儲聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間目前為4.5%-4.75%。交易員們現(xiàn)在預(yù)計，5月份的利率將達(dá)到4.8%左右的峰值，隨后是進(jìn)入年底前的一系列穩(wěn)步降息，但他們將密切關(guān)注美聯(lián)儲預(yù)計在周三公布的對未來利率變動的預(yù)測。
Rai說，“至少在我們看來，最不后悔的途徑是保持(預(yù)測)與12月時的預(yù)測一致。鑒于現(xiàn)在國內(nèi)金融部門的風(fēng)險已經(jīng)上升，我認(rèn)為這可能是他們謹(jǐn)慎的行動方案，”日元長期以來被視為壓力時期的避風(fēng)港，兌美元上漲0.28%，報131.47。
澳元上漲0.33%，報0.672美元，而加拿大元兌美元上漲0.52%，報1.37加元。
美股收盤情況：道瓊斯指數(shù)收盤上漲1.20%，報32244.64點；標(biāo)普500指數(shù)收盤上漲0.86%，報3950.17點；納斯達(dá)克綜合指數(shù)收盤上漲0.39%，報11675.54點。
周二前瞻
貴金屬金價周一在震蕩交投中從一年高位回落，股市和國債收益率因各國央行支撐金融業(yè)信心的努力而反彈，現(xiàn)貨金下滑0.5%，至每盎司1977.18美元，稍早一度下跌超過1%，盤中稍早，金價一度攀升1%，觸及2022年3月以來最高的2009.59美元，離新冠大流行期間創(chuàng)下的紀(jì)錄高位僅咫尺之遙。
OANDA高級市場分析師Edward Moya表示：“雖然正在進(jìn)行緊急努力......現(xiàn)在你們看到，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有結(jié)束。避險資金流動是主要的交易?！泵缆?lián)儲周日表示，已與加拿大央行、英國央行、日本央行、歐洲央行和瑞士央行聯(lián)合采取協(xié)調(diào)行動，通過常設(shè)美元互換額度安排來加強流動性的提供。指標(biāo)美債收益率升至接近日高，股市因瑞士信貸獲得紓困而反彈，這有助于平息對出現(xiàn)更大銀行危機的一些緊張情緒；周三美聯(lián)儲將公布關(guān)鍵政策決定。市場人士對將做出何種決策的看法不一，但對暫停加息的押注有所增加。
現(xiàn)貨白銀下跌0.4%，至每盎司22.50美元，鉑金下跌1.1%，至986.27美元，鈀金下跌0.5%，至1413.08美元。
原油
油價周一在觸及15個月最低后反彈并收高超過1%，市場擔(dān)心全球銀行業(yè)的風(fēng)險可能引發(fā)經(jīng)濟衰退，從而削弱燃料需求。
美股上漲之際，油價反彈。此前，布倫特原油和美國原油一度下跌約3美元，至2021年12月以來最低，美國原油一度下挫至每桶65美元以下。上周，隨著銀行業(yè)危機的加深，兩大指標(biāo)原油都下跌10%以上。盡管瑞士最大銀行瑞銀(UBS)在一項歷史性交易中同意收購瑞士信貸，試圖拯救該國第二大銀行，但石油稍早還是一度下跌。
交易宣布后，美聯(lián)儲、歐洲央行和其他主要央行承諾加強市場流動性并支持其他銀行。Price Futures Group分析師Phil Flynn說，“(油價)有很多基于恐懼的波動，我們根本沒有因為供需基本面上波動，我們只是因為對銀行業(yè)的擔(dān)憂而波動。”
同時，兩名歐盟官員和一名聯(lián)盟成員國的官員周一告訴路透，七國集團(tuán)(G7)本周不太可能修改對俄羅斯石油每桶60美元的價格上限。
外匯
美元周一下滑，因為投資者對瑞銀以低價收購其陷入困境的競爭對手瑞士信貸作出反應(yīng)。瑞銀周日同意以30億瑞郎(32.3億美元)的價格收購瑞士信貸，并承擔(dān)高達(dá)54億美元的損失，這是由瑞士當(dāng)局策劃的強制性并購。
美元指數(shù)在宣布合并的第二天，尾盤下跌0.501%，報103.270，觸及2月15日以來的最低水平。moneycorp北美公司的總經(jīng)理Thomas Anderson說，“我認(rèn)為，每當(dāng)人們覺得你不必做避險交易時，美元就會受到打擊?！?nbsp;盡管幾家大型銀行上周向第一共和銀行存入了300億美元的資金，但對地區(qū)性銀行的憂慮仍令美元承壓，投資者最擔(dān)心的還是第一共和銀行，該股股價在周一一度暴跌了50%之多，尾盤下跌了約39%。
CIBC Capital Markets駐多倫多的北美外匯策略主管Bipan Rai說：“特別是美國地區(qū)性銀行的風(fēng)險正在發(fā)展，或者至少有一定程度的不確定性，我認(rèn)為在這一點上也會對美國資產(chǎn)造成壓力。”
根據(jù)瑞銀和瑞士信貸的交易，瑞士信貸170億美元的額外一級資(AT1)債券將被完全減記。這激怒了一些債務(wù)持有人，他們認(rèn)為自己會比股東得到更好的保護(hù)，并讓其他銀行AT1債券的投資者感到不安。
歐元兌美元尾盤上漲0.54%，報1.0724美元；英鎊尾盤報1.2281美元，當(dāng)日上漲0.87%。美元兌瑞郎上漲0.24%，報0.928。美聯(lián)儲關(guān)于加息的最新決定將于周三發(fā)布，為投資者增加了一層不確定性。
美聯(lián)儲聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間目前為4.5%-4.75%。交易員們現(xiàn)在預(yù)計，5月份的利率將達(dá)到4.8%左右的峰值，隨后是進(jìn)入年底前的一系列穩(wěn)步降息，但他們將密切關(guān)注美聯(lián)儲預(yù)計在周三公布的對未來利率變動的預(yù)測。
Rai說，“至少在我們看來，最不后悔的途徑是保持(預(yù)測)與12月時的預(yù)測一致。鑒于現(xiàn)在國內(nèi)金融部門的風(fēng)險已經(jīng)上升，我認(rèn)為這可能是他們謹(jǐn)慎的行動方案，”日元長期以來被視為壓力時期的避風(fēng)港，兌美元上漲0.28%，報131.47。
澳元上漲0.33%，報0.672美元，而加拿大元兌美元上漲0.52%，報1.37加元。
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