DooPrime德璞資本：聚焦美國(guó)債務(wù)上限協(xié)議達(dá)成，關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)褐皮書(shū)

來(lái)源：德璞資本官網(wǎng)       作者:DOO編輯

DooPrime德璞資本：聚焦美國(guó)債務(wù)上限協(xié)議達(dá)成，關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)褐皮書(shū)

  假期提示

    

市場(chǎng)要聞


麥卡錫：預(yù)計(jì)周日完成起草法案并公布文本 預(yù)計(jì)周三投票表決協(xié)議

美國(guó)眾議院議長(zhǎng)麥卡錫表示，很快就會(huì)投票支持債務(wù)上限協(xié)議；周六與美國(guó)總統(tǒng)拜登通話(huà)了兩次；協(xié)議將歷史性地削減開(kāi)支；協(xié)議中不會(huì)有新稅收或新計(jì)劃；預(yù)計(jì)周日完成起草法案并公布文本；預(yù)計(jì)周三投票表決協(xié)議。

英國(guó)工黨領(lǐng)袖計(jì)劃阻止新的北海石油和天然氣項(xiàng)目

據(jù)《星期日泰晤士報(bào)》報(bào)道，英國(guó)工黨領(lǐng)袖斯塔默將宣布計(jì)劃，阻止所有新的北海石油和天然氣開(kāi)發(fā)，并限制綠色投資的借款。斯塔默預(yù)計(jì)將于下月在蘇格蘭制定凈零能源政策，其中包括承諾禁止新的北海許可證。報(bào)道稱(chēng)，該政策將是斯塔默向選民做出的五大承諾之一。斯塔默還將宣布，工黨政府只會(huì)借錢(qián)投資綠色企業(yè)。報(bào)道稱(chēng)，工黨將在未來(lái)幾十年繼續(xù)使用現(xiàn)有的石油和天然氣井，并在英國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)榍鍧嵞茉闯?jí)大國(guó)的過(guò)程中對(duì)其進(jìn)行可持續(xù)管理。

美媒：債務(wù)上限協(xié)議不太可能大幅改變美國(guó)的長(zhǎng)期財(cái)政軌跡

據(jù)知情人士透露，已達(dá)成的初步債務(wù)上限協(xié)議，將提高美國(guó)債務(wù)上限兩年，同時(shí)對(duì)這段時(shí)間的支出設(shè)置新的限制。該協(xié)議將使2024財(cái)年的非國(guó)防開(kāi)支保持在與2023財(cái)年大致相同的水平，并在2025年將其增加約1%。協(xié)議將對(duì)某些政府援助項(xiàng)目實(shí)施一些新的限制，比如食品券。該協(xié)議在通過(guò)國(guó)會(huì)時(shí)面臨障礙，這項(xiàng)妥協(xié)方案可能需要兩黨共同支持，才能在共和黨控制的眾議院獲得通過(guò)。擬議中的協(xié)議不太可能大幅改變美國(guó)的長(zhǎng)期財(cái)政軌跡，因?yàn)殡p方都放棄了最初的立場(chǎng)。協(xié)議只會(huì)對(duì)占聯(lián)邦預(yù)算不到三分之一的支出產(chǎn)生輕微影響，社會(huì)保障和醫(yī)療保險(xiǎn)等強(qiáng)制性項(xiàng)目的支出以及債務(wù)利息都不會(huì)受到影響。

烏官員：烏軍已準(zhǔn)備好發(fā)動(dòng)反攻，反攻或?qū)⒂诮陂_(kāi)始

烏克蘭國(guó)家安全和國(guó)防委員會(huì)秘書(shū)丹尼洛夫在接受英國(guó)廣播公司采訪時(shí)表示，烏克蘭武裝部隊(duì)已經(jīng)準(zhǔn)備好發(fā)動(dòng)反攻，并將在烏克蘭指揮官?zèng)Q定他們目前能夠取得“最佳結(jié)果”時(shí)發(fā)起攻勢(shì)。他沒(méi)有透露反攻具體日期，并表示反攻可能于明天、后天或一周內(nèi)開(kāi)始。

英國(guó)央行前鷹派人士：英國(guó)利率將升至6%的痛苦水平

前英國(guó)央行的鷹派利率制定者警告稱(chēng)，利率需要飆升至6%才能遏制通脹，央行認(rèn)為這一水平對(duì)家庭和企業(yè)來(lái)說(shuō)是痛苦的。威廉姆?比特預(yù)計(jì)利率峰值將“不低于6%”，而且“4.5%的政策利率根本無(wú)法起到作用?！?/span>

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：4月份裝備制造業(yè)利潤(rùn)明顯恢復(fù)

4月份，受新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好、同期基數(shù)較低等因素作用，裝備制造業(yè)利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)29.8%，實(shí)現(xiàn)由降轉(zhuǎn)增，拉動(dòng)規(guī)模以上工業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)6.4個(gè)百分點(diǎn)，是拉動(dòng)作用最大的行業(yè)板塊。裝備制造業(yè)利潤(rùn)占規(guī)上工業(yè)的比重為34.3%，較3月份提高1.5個(gè)百分點(diǎn)，帶動(dòng)工業(yè)利潤(rùn)行業(yè)結(jié)構(gòu)改善。裝備制造業(yè)利潤(rùn)普遍回升，其中汽車(chē)行業(yè)因同期基數(shù)較低，利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)20.4倍，增速較3月份顯著加快；電氣機(jī)械行業(yè)受光伏設(shè)備等產(chǎn)品帶動(dòng)，利潤(rùn)增長(zhǎng)37.5%，增速加快26.2個(gè)百分點(diǎn)；通用設(shè)備行業(yè)受產(chǎn)業(yè)鏈恢復(fù)帶動(dòng)，利潤(rùn)增長(zhǎng)63.7%，增速明顯加快。

貴金屬

黃金在上周五回吐了一些漲幅，并勢(shì)將連續(xù)第三周下跌，因可能在最后一刻達(dá)成債務(wù)上限協(xié)議，以及美國(guó)通脹指數(shù)比預(yù)期的要高。白宮和國(guó)會(huì)共和黨人旨在為提高債務(wù)上限兩年的協(xié)議做最后的磋商。黃金在亞洲交易時(shí)段觸及兩個(gè)月低點(diǎn)1936.59美元，本周將下跌1.7%。    紐約獨(dú)立金屬交易商Tai Wong說(shuō)：“盡管華盛頓發(fā)出了積極的聲音，但在6月1日前可能仍難以達(dá)成債務(wù)協(xié)議。”但短線(xiàn)交易者預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)成協(xié)議，并且“根據(jù)暗示6月可能加息的通脹數(shù)據(jù)在賣(mài)出。"

美聯(lián)儲(chǔ)為實(shí)現(xiàn)其2%的通脹目標(biāo)而追蹤的個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)在截至4月份的12個(gè)月內(nèi)增長(zhǎng)了4.4%，此前3月份增長(zhǎng)了4.2%。

交易員們現(xiàn)在押注美聯(lián)儲(chǔ)將在6月連續(xù)第11次加息，這將削弱非孳息黃金的吸引力。指標(biāo)10年期國(guó)債收益率和美元指數(shù)在3月中以來(lái)的最高水平附近徘徊，兩者都有望實(shí)現(xiàn)連續(xù)第三周上漲。 

現(xiàn)貨白銀上漲1.9%至每盎司23.23美元，但也勢(shì)將連續(xù)第三周下跌。鉑金上漲0.2%至1022.43美元，而鈀金上漲0.6%至1,425.61美元。

原油

油價(jià)上周五上漲，因?yàn)槊绹?guó)官員似乎接近達(dá)成一項(xiàng)債務(wù)上限協(xié)議，而且市場(chǎng)在下一次OPEC+政策會(huì)議前權(quán)衡了俄羅斯和沙特阿拉伯關(guān)于供應(yīng)相互矛盾的信息。    盡管如此，市場(chǎng)仍然保持謹(jǐn)慎，因?yàn)閭鶆?wù)上限談判可能會(huì)拖延下去，而且在強(qiáng)勁的美國(guó)消費(fèi)者支出和通脹數(shù)據(jù)公布后，人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)下月加息的擔(dān)憂(yōu)重燃，加息將抑制需求。

拜登政府的一位官員表示，雖然談判代表有可能在周五達(dá)成協(xié)議，提高美國(guó)政府31.4萬(wàn)億美元的債務(wù)上限，但談判很可能持續(xù)到周末。

在俄羅斯副總理諾瓦克淡化了在6月4日的維也納會(huì)議上OPEC+進(jìn)一步減產(chǎn)的前景后，指標(biāo)原油周四收低每桶超過(guò)2美元。

 

三位了解俄羅斯當(dāng)前想法的消息人士告訴路透，俄羅斯傾向于保持石油產(chǎn)量不變，因?yàn)槟箍茖?duì)目前的價(jià)格和產(chǎn)量感到滿(mǎn)意。這與沙特阿拉伯能源大臣、OPEC事實(shí)上的領(lǐng)導(dǎo)人阿卜杜勒阿齊茲親王早些時(shí)候暗示的可能減產(chǎn)形成鮮明對(duì)比，后者警告做空者“小心”。

在供應(yīng)方面，能源服務(wù)公司貝克休斯公司報(bào)告稱(chēng)，本周美國(guó)活躍石油鉆機(jī)減少五座，至570座。5月減少了21座，這是自2020年6月以來(lái)的最大月度降幅。

外匯

美元上周五下跌，但周線(xiàn)勢(shì)將連續(xù)第三周上漲，市場(chǎng)提高了對(duì)利率將在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持高位的押注，并且密切關(guān)注有關(guān)美國(guó)債務(wù)上限的最后談判。    美國(guó)總統(tǒng)拜登與共和黨籍眾議長(zhǎng)麥卡錫之間的會(huì)談取得明顯進(jìn)展，這幫助緩解了投資者的緊張情緒，但雙方何時(shí)達(dá)成協(xié)議仍不確定。

一位美國(guó)官員在美國(guó)長(zhǎng)周末假日前告訴路透，拜登和麥卡錫正接近達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，將在兩年內(nèi)提高政府31.4萬(wàn)億美元的舉債上限，同時(shí)限制大多數(shù)項(xiàng)目的開(kāi)支。但另一位聽(tīng)取了會(huì)談內(nèi)容的政府官員警告稱(chēng)，仍存在“大問(wèn)題”。

加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行資本市場(chǎng)北美外匯策略主管Bipan Rai稱(chēng)：“在過(guò)去24小時(shí)左右，債務(wù)上限談判有一些積極的氛圍，或者至少是積極的暗示。”

他稱(chēng)：“我認(rèn)為，肯定會(huì)給外匯市場(chǎng)造成影響，通過(guò)某種程度的入手美元、避開(kāi)一些高風(fēng)險(xiǎn)貨幣的防御性行為?！?/span>

美聯(lián)儲(chǔ)將不得不在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持較高利率以抑制通脹的預(yù)期，也推動(dòng)了美元近期的動(dòng)能。美國(guó)商務(wù)部周五表示，4月消費(fèi)者支出增長(zhǎng)超過(guò)預(yù)期，提振了第二季度的經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)前景。

個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)在3月上升0.1%之后，4月上升0.4%。數(shù)據(jù)公布后，美元兌日元一度創(chuàng)下六個(gè)月新高，紐約盤(pán)尾報(bào)140.60。澳洲聯(lián)邦銀行(CBA)貨幣策略師Carol Kong表示：“近期匯市的走勢(shì)主要由大規(guī)模重新消化對(duì)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)政策的預(yù)期所推動(dòng)?！?nbsp;

歐洲主要決策者周五對(duì)歐元區(qū)通脹的未來(lái)路徑發(fā)出了不同的聲音，歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩淡化了對(duì)核心通脹的擔(dān)憂(yōu)。Rai稱(chēng)：“在歐洲央行方面，似乎有更多的不確定性，在未來(lái)幾個(gè)月制定利率政策時(shí)，該央行要做什么?！?/span>

歐元兌美元盤(pán)尾上漲0.11%，報(bào)1.0731美元；英鎊盤(pán)尾報(bào)1.2352美元，上漲0.26%，此前數(shù)據(jù)顯示英國(guó)消費(fèi)者在4月增加了支出，但英鎊周線(xiàn)勢(shì)將下跌

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