美元繼續(xù)沖高，美日或升至148，強(qiáng)勁數(shù)據(jù)鞏固英銀加息預(yù)期
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲9月維持利率在5.25%-5.50%不變的概率為88%，加息25個基點至5.50%-5.75%區(qū)間的概率為12%；到11月維持利率不變的概率為60.7%，累計加息25個基點的概率為35.6%，累計加息50個基點的概率為3.7%
美元兌日元周三進(jìn)一步走高，徘徊在去年曾引發(fā)干預(yù)的區(qū)域附近。匯價已連續(xù)四個交易日觸及145的關(guān)鍵點位，去年9月和10月，日本當(dāng)局曾在這一價位大舉拋售美元。在觸及146.55這一去年11月以來從未見過的水平后，美元兌日元周三收漲0.10%，收報146.34，為近九個月最高收盤價。
日本財務(wù)大臣鈴木淳一周二表示，日本政府并沒有設(shè)定干預(yù)貨幣的絕對水平。
據(jù)日本共同社報道，三菱日聯(lián)執(zhí)行總裁兼全球市場主管Hiroyuki Seki在接受采訪時稱，日本央行可能最早在2024年1月至3月將貨幣政策轉(zhuǎn)向正?；?。他認(rèn)為，日本央行離實現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)“不遠(yuǎn)了”，因為在勞動力短缺和企業(yè)漲價的背景下，工資上漲了。此外他預(yù)計，今年秋季10年期國債收益率將達(dá)到0.7-0.8%的區(qū)間，具體取決于物價趨勢、匯率、海外利率和政治局勢
Amberwave Partners的聯(lián)合創(chuàng)始人Stephen Miran說：“他們究竟何時會進(jìn)行干預(yù)，干預(yù)到什么水平，我無法告訴你，但我預(yù)計會相對較快，因為那里的通脹看起來仍然相當(dāng)糟糕。在世界其他地區(qū)收益率高得多的情況下，讓貨幣繼續(xù)這種走勢有可能進(jìn)一步加劇那里的通脹。”
在美元普漲且美國國債收益率上升的影響下，美元兌日元過去一個月上漲約5%。荷蘭合作銀行高級外匯策略師Jane Foley認(rèn)為，美元兌日元進(jìn)一步走高的速度，可能會影響日本財務(wù)省是否會在匯率到達(dá)150之前采取行動。
加拿大帝國商業(yè)銀行外匯策略全球主管Bipan Rai認(rèn)為，鑒于目前態(tài)勢，美元兌日元可能會升至147-148。雖然有關(guān)干預(yù)的討論在升溫，但期權(quán)市場仍處于觀望狀態(tài)。
在數(shù)據(jù)顯示英國7月核心通脹保持強(qiáng)勁后，周三英鎊兌美元最高觸及1.2768，最后收漲0.24%，報1.2730。通脹高企和加息預(yù)期幫助提振英鎊。
盛寶銀行策略團(tuán)隊在一份報告中說，英國央行可能會在9月份的會議上將利率上調(diào)50個基點，這具體取決于下個月公布的英國通脹和就業(yè)報告。本周二和周三公布的強(qiáng)勁的英國工資和通脹數(shù)據(jù)表明英國央行需要采取更多緊縮措施。這些數(shù)據(jù)鞏固了9月份加息的可能性，唯一的問題是加息是25個基點還是50個基點。Refinitiv的數(shù)據(jù)顯示，市場目前認(rèn)為英國央行加息25個基點的可能性為91%，加息50個基點的可能性為9%。
在英國，剔除了波動較大的能源和食品價格的核心通脹率在7月保持在6.9%，與6月份的讀數(shù)持平，高于市場調(diào)查中預(yù)期的6.8%。
周三紐元兌美元亞洲早盤一度跌至九個月低點0.5925，不過在新西蘭聯(lián)儲政策會議后出現(xiàn)反彈，但紐約尾盤兌美元下跌，最后收跌0.22%，報0.5936。周四亞市，紐元兌美元繼續(xù)下探，刷新近九個月低點至0.5914。
新西蘭聯(lián)儲周三一如預(yù)期維持現(xiàn)金利率穩(wěn)定，但略微推遲了預(yù)計開始削減借貸成本的時間，即推遲到2025年。
巴克萊銀行研究分析師Shreya Sodhani表示：“聲明的基調(diào)明顯更加鷹派，可能讓鴿派預(yù)期落空。我們認(rèn)為，更加鷹派的聲明和聯(lián)儲主席的新聞發(fā)布會表明，降息的時間可能會推后一些?！?/span>
兼受對亞洲大國前景的擔(dān)憂情緒影響，澳元兌美元周三也大幅走弱，收跌0.48%，為連續(xù)七個交易日收跌，收報0.6423。周四亞市，澳元兌美元延續(xù)跌勢，一度刷新11月10日以來低點至0.6400。
周三歐元兌美元繼續(xù)下跌，收跌0.21%，報1.0878。歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險仍令歐元承壓。
凱投宏觀副首席歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jack Allen-Reynolds表示，歐元區(qū)不再受益于最近全球供應(yīng)緊張的結(jié)束。隨著2021年出現(xiàn)的全球供應(yīng)瓶頸的緩解，歐元區(qū)工業(yè)產(chǎn)出月率得到了提振。但Allen-Reynolds表示，歐元區(qū)已經(jīng)收復(fù)了失地，汽車生產(chǎn)和電氣設(shè)備等關(guān)鍵行業(yè)已經(jīng)沒有進(jìn)一步增長的空間。隨著需求的減弱，歐元區(qū)工業(yè)產(chǎn)出很可能在今年下半年收縮。
周四重點數(shù)據(jù)和大事
機(jī)構(gòu)觀點匯總
1.馬來亞銀行：短期內(nèi)紐元的風(fēng)險情緒看起來很脆弱；
馬來亞銀行認(rèn)為，由于風(fēng)險情緒看起來很脆弱，新西蘭聯(lián)儲加息的可能性仍然很小，因此短期內(nèi)紐元不太可能有太大的提振。策略師Shaun Lim表示，將觀察紐元兌美元能否突破0.60的心理關(guān)口。0.6170是50日移動均線附近的另一個關(guān)鍵水平。從中期來看，新西蘭經(jīng)濟(jì)有一些潛在的積極因素，但可能必須看到外部需求的一些改善和旅游業(yè)的加速恢復(fù)。總的來說，紐元兌美元的風(fēng)險傾向于下行，盡管新西蘭聯(lián)儲的最新數(shù)據(jù)表明，紐元兌其他貨幣可能更具彈性；
2.澳洲國民銀行：如果日元繼續(xù)走弱，日本官員可能繼續(xù)口頭干預(yù)，而不太可能實際干預(yù)；
日本政策制定者不像去年那樣大聲反對捍衛(wèi)走軟的日元。日本財務(wù)大臣鈴木俊一周二表示，當(dāng)局在干預(yù)市場時并不以絕對匯率水平為目標(biāo)；澳洲國民銀行外匯策略主管Ray Attrill表示，“如果升向150，我認(rèn)為(干預(yù)的)可能性會越來越大，但就目前情況來看，我認(rèn)為將繼續(xù)口頭干預(yù)，我不相信會看到實際干預(yù)；”
3.荷蘭合作銀行高級外匯策略師Jane Foley認(rèn)為，美元兌日元進(jìn)一步走高的步伐，可能會影響到日本財務(wù)省是否會在150之前采取行動；
4.道明證券：英國央行存在鷹派風(fēng)險；
道明證券指出，英國央行貨幣政策委員會(MPC)偏愛的工資指標(biāo)在截至6月份的三個月里同比增長了8.2%，高于MPC預(yù)測的7.6%。單是工資方面的意外，就意味著英國央行9月份至少會加息25個基點。值得注意的是，英國國家統(tǒng)計局還表示，6月份的工資數(shù)據(jù)將在下個月進(jìn)一步上修。雖然這可能不會影響核心工資數(shù)據(jù)，但它仍會有邊際影響。雖然通脹達(dá)到了MPC預(yù)期的6.8%，但最重要的是服務(wù)業(yè)的通脹指數(shù)更為強(qiáng)勁，高于MPC的預(yù)期
美元兌日元周三進(jìn)一步走高，徘徊在去年曾引發(fā)干預(yù)的區(qū)域附近。匯價已連續(xù)四個交易日觸及145的關(guān)鍵點位，去年9月和10月，日本當(dāng)局曾在這一價位大舉拋售美元。在觸及146.55這一去年11月以來從未見過的水平后，美元兌日元周三收漲0.10%，收報146.34，為近九個月最高收盤價。
日本財務(wù)大臣鈴木淳一周二表示，日本政府并沒有設(shè)定干預(yù)貨幣的絕對水平。
據(jù)日本共同社報道，三菱日聯(lián)執(zhí)行總裁兼全球市場主管Hiroyuki Seki在接受采訪時稱，日本央行可能最早在2024年1月至3月將貨幣政策轉(zhuǎn)向正?；?。他認(rèn)為，日本央行離實現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)“不遠(yuǎn)了”，因為在勞動力短缺和企業(yè)漲價的背景下，工資上漲了。此外他預(yù)計，今年秋季10年期國債收益率將達(dá)到0.7-0.8%的區(qū)間，具體取決于物價趨勢、匯率、海外利率和政治局勢
Amberwave Partners的聯(lián)合創(chuàng)始人Stephen Miran說：“他們究竟何時會進(jìn)行干預(yù)，干預(yù)到什么水平，我無法告訴你，但我預(yù)計會相對較快，因為那里的通脹看起來仍然相當(dāng)糟糕。在世界其他地區(qū)收益率高得多的情況下，讓貨幣繼續(xù)這種走勢有可能進(jìn)一步加劇那里的通脹。”
在美元普漲且美國國債收益率上升的影響下，美元兌日元過去一個月上漲約5%。荷蘭合作銀行高級外匯策略師Jane Foley認(rèn)為，美元兌日元進(jìn)一步走高的速度，可能會影響日本財務(wù)省是否會在匯率到達(dá)150之前采取行動。
加拿大帝國商業(yè)銀行外匯策略全球主管Bipan Rai認(rèn)為，鑒于目前態(tài)勢，美元兌日元可能會升至147-148。雖然有關(guān)干預(yù)的討論在升溫，但期權(quán)市場仍處于觀望狀態(tài)。
在數(shù)據(jù)顯示英國7月核心通脹保持強(qiáng)勁后，周三英鎊兌美元最高觸及1.2768，最后收漲0.24%，報1.2730。通脹高企和加息預(yù)期幫助提振英鎊。
盛寶銀行策略團(tuán)隊在一份報告中說，英國央行可能會在9月份的會議上將利率上調(diào)50個基點，這具體取決于下個月公布的英國通脹和就業(yè)報告。本周二和周三公布的強(qiáng)勁的英國工資和通脹數(shù)據(jù)表明英國央行需要采取更多緊縮措施。這些數(shù)據(jù)鞏固了9月份加息的可能性，唯一的問題是加息是25個基點還是50個基點。Refinitiv的數(shù)據(jù)顯示，市場目前認(rèn)為英國央行加息25個基點的可能性為91%，加息50個基點的可能性為9%。
在英國，剔除了波動較大的能源和食品價格的核心通脹率在7月保持在6.9%，與6月份的讀數(shù)持平，高于市場調(diào)查中預(yù)期的6.8%。
周三紐元兌美元亞洲早盤一度跌至九個月低點0.5925，不過在新西蘭聯(lián)儲政策會議后出現(xiàn)反彈，但紐約尾盤兌美元下跌，最后收跌0.22%，報0.5936。周四亞市，紐元兌美元繼續(xù)下探，刷新近九個月低點至0.5914。
新西蘭聯(lián)儲周三一如預(yù)期維持現(xiàn)金利率穩(wěn)定，但略微推遲了預(yù)計開始削減借貸成本的時間，即推遲到2025年。
巴克萊銀行研究分析師Shreya Sodhani表示：“聲明的基調(diào)明顯更加鷹派，可能讓鴿派預(yù)期落空。我們認(rèn)為，更加鷹派的聲明和聯(lián)儲主席的新聞發(fā)布會表明，降息的時間可能會推后一些?！?/span>
兼受對亞洲大國前景的擔(dān)憂情緒影響，澳元兌美元周三也大幅走弱，收跌0.48%，為連續(xù)七個交易日收跌，收報0.6423。周四亞市，澳元兌美元延續(xù)跌勢，一度刷新11月10日以來低點至0.6400。
周三歐元兌美元繼續(xù)下跌，收跌0.21%，報1.0878。歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險仍令歐元承壓。
凱投宏觀副首席歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jack Allen-Reynolds表示，歐元區(qū)不再受益于最近全球供應(yīng)緊張的結(jié)束。隨著2021年出現(xiàn)的全球供應(yīng)瓶頸的緩解，歐元區(qū)工業(yè)產(chǎn)出月率得到了提振。但Allen-Reynolds表示，歐元區(qū)已經(jīng)收復(fù)了失地，汽車生產(chǎn)和電氣設(shè)備等關(guān)鍵行業(yè)已經(jīng)沒有進(jìn)一步增長的空間。隨著需求的減弱，歐元區(qū)工業(yè)產(chǎn)出很可能在今年下半年收縮。
周四重點數(shù)據(jù)和大事
機(jī)構(gòu)觀點匯總1.馬來亞銀行：短期內(nèi)紐元的風(fēng)險情緒看起來很脆弱；
馬來亞銀行認(rèn)為，由于風(fēng)險情緒看起來很脆弱，新西蘭聯(lián)儲加息的可能性仍然很小，因此短期內(nèi)紐元不太可能有太大的提振。策略師Shaun Lim表示，將觀察紐元兌美元能否突破0.60的心理關(guān)口。0.6170是50日移動均線附近的另一個關(guān)鍵水平。從中期來看，新西蘭經(jīng)濟(jì)有一些潛在的積極因素，但可能必須看到外部需求的一些改善和旅游業(yè)的加速恢復(fù)。總的來說，紐元兌美元的風(fēng)險傾向于下行，盡管新西蘭聯(lián)儲的最新數(shù)據(jù)表明，紐元兌其他貨幣可能更具彈性；
2.澳洲國民銀行：如果日元繼續(xù)走弱，日本官員可能繼續(xù)口頭干預(yù)，而不太可能實際干預(yù)；
日本政策制定者不像去年那樣大聲反對捍衛(wèi)走軟的日元。日本財務(wù)大臣鈴木俊一周二表示，當(dāng)局在干預(yù)市場時并不以絕對匯率水平為目標(biāo)；澳洲國民銀行外匯策略主管Ray Attrill表示，“如果升向150，我認(rèn)為(干預(yù)的)可能性會越來越大，但就目前情況來看，我認(rèn)為將繼續(xù)口頭干預(yù)，我不相信會看到實際干預(yù)；”
3.荷蘭合作銀行高級外匯策略師Jane Foley認(rèn)為，美元兌日元進(jìn)一步走高的步伐，可能會影響到日本財務(wù)省是否會在150之前采取行動；
4.道明證券：英國央行存在鷹派風(fēng)險；
道明證券指出，英國央行貨幣政策委員會(MPC)偏愛的工資指標(biāo)在截至6月份的三個月里同比增長了8.2%，高于MPC預(yù)測的7.6%。單是工資方面的意外，就意味著英國央行9月份至少會加息25個基點。值得注意的是，英國國家統(tǒng)計局還表示，6月份的工資數(shù)據(jù)將在下個月進(jìn)一步上修。雖然這可能不會影響核心工資數(shù)據(jù)，但它仍會有邊際影響。雖然通脹達(dá)到了MPC預(yù)期的6.8%，但最重要的是服務(wù)業(yè)的通脹指數(shù)更為強(qiáng)勁，高于MPC的預(yù)期
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