dooprime外匯美聯(lián)儲(chǔ)官員維持鷹派，美元寬幅波動(dòng)

dooprime外匯美聯(lián)儲(chǔ)官員維持鷹派，美元寬幅波動(dòng)

2023年1月19日

基本面

美元指數(shù)周三早盤(pán)短暫反彈至102.889高點(diǎn)后反轉(zhuǎn)走低，并在疲軟的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)打壓下暴跌至101.528的逾7個(gè)月新低，但由于美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)政策制定者的鷹派言論大幅降低了市場(chǎng)參與者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，推動(dòng)美元指數(shù)回升至102.00上方，收復(fù)盤(pán)中跌勢(shì)。美國(guó)12月零售銷(xiāo)售月率下降了1.1%。這是繼11月份下降0.6%之后的又一次下降，并且低于共識(shí)的下降0.8%。不包括汽車(chē)，核心零售銷(xiāo)售也在12月收縮了1.1%，而預(yù)期是下降0.4%，11月是小幅下降0.2%，表明消費(fèi)者需求放緩。同時(shí)，美國(guó)12月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率從上個(gè)月下修后的7.3%下降到6.2%，低于市場(chǎng)預(yù)期的6.8%。核心PPI年率從上個(gè)月的6.2%下降到5.5%，再次低于市場(chǎng)預(yù)期。按月計(jì)算，核心PPI為0.1%，低于11月的0.2%(修正前為0.4%)。此外，美國(guó)12月工業(yè)產(chǎn)值下降0.7%，11月美國(guó)工業(yè)產(chǎn)值被。在過(guò)去8個(gè)月中，工業(yè)生產(chǎn)有6個(gè)月出現(xiàn)下滑，其中最嚴(yán)重的是11月和12月，很明顯美國(guó)制造業(yè)已經(jīng)陷入衰退。

雖然美國(guó)PPI、零售銷(xiāo)售和工業(yè)生產(chǎn)低于預(yù)期，但未能削弱美聯(lián)儲(chǔ)政策制定者的鷹派立場(chǎng)。為了實(shí)現(xiàn)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的價(jià)格穩(wěn)定，圣路易斯聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長(zhǎng)布拉德仍認(rèn)為利率將在5.25-5.50%區(qū)間達(dá)到峰值。此外，費(fèi)城聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長(zhǎng)哈克傾向于未來(lái)放緩加息，但預(yù)計(jì)2025年的通脹率為2%，這表明美聯(lián)儲(chǔ)在2024年之后將保持限制性政策。

受歐洲央行官員的樂(lè)觀評(píng)論和該地區(qū)強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支持，歐元兌美元周三早盤(pán)一度逼近1.0900心理關(guān)口，但隨后在美元反彈的打壓后，自1.0886高點(diǎn)大幅回撤，回吐盤(pán)中大部分漲幅。歐洲央行董事會(huì)成員雷恩表示，在短期內(nèi)大幅加息似乎是合理的，以保持通脹預(yù)期。歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)12月新車(chē)注冊(cè)量同比增長(zhǎng)12.8%，而最終的CPI同比增長(zhǎng)9.2%，核心CPI同比增長(zhǎng)5.2%。

英鎊兌美元也因美聯(lián)儲(chǔ)官員的鷹派立場(chǎng)引發(fā)美元反彈而大幅下滑至1.2350下方，此前受英國(guó)消費(fèi)者通脹數(shù)據(jù)仍處于高位，并可能導(dǎo)致英國(guó)央行繼續(xù)加息和疲軟的美國(guó)數(shù)據(jù)的支撐，升至一個(gè)月高點(diǎn)1.2435。英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局報(bào)告稱(chēng)，12月CPI年率降至10.5%的三個(gè)月最低水平，不過(guò)核心CPI保持在6.3%或超過(guò)英國(guó)央行2%目標(biāo)的三倍。

在今年首次貨幣政策會(huì)議上，日本央行董事會(huì)成員決定維持貨幣政策設(shè)置和收益率曲線控制(YCC)政策不變，日元大幅走低，美元兌日元垂直上漲至131.57多日高點(diǎn)。但隨著投資者對(duì)日本央行的鴿派立場(chǎng)的消化，以及疲軟的美國(guó)數(shù)據(jù)導(dǎo)致美元遭受大肆拋售，致使美元兌日元放棄了日本央行政策決定后的盤(pán)中逾350點(diǎn)漲幅，回撤至日線區(qū)間的下端。不過(guò)，美聯(lián)儲(chǔ)官員的鷹派言論限制了美元兌日元的進(jìn)一步下跌。

技術(shù)面

歐元/美元

日?qǐng)D顯示，匯價(jià)在主要均線上方交易，且各均線保持上行勢(shì)頭，隨機(jī)指標(biāo)走低。4小時(shí)圖顯示，匯價(jià)回撤至10和20周期均線下方，但仍遠(yuǎn)高于上揚(yáng)的100和200周期均線，隨機(jī)指標(biāo)走低。小時(shí)圖顯示，匯價(jià)在10、20和100小時(shí)均線下方交投，并逼近200小時(shí)均線，隨機(jī)指標(biāo)走高。日內(nèi)建議逢高賣(mài)出，在1.0820附近賣(mài)出，進(jìn)一步反彈至1.0840加倉(cāng)，止損位設(shè)于1.0860。

支撐位：1.0770,1.0740,1.0700

阻力位：1.0820,1.0860,1.0900

英鎊/美元

日?qǐng)D顯示，匯價(jià)在主要均線上方交易，各均線仍保持上行勢(shì)頭，隨機(jī)指標(biāo)走低。4小時(shí)圖顯示，匯價(jià)在主要均線上方交投，各均線保持上行勢(shì)頭，隨機(jī)指標(biāo)走低。小時(shí)圖顯示，匯價(jià)下滑至10和200小時(shí)均線下方，且10小時(shí)均線下穿20小時(shí)均線，但20、100和200小時(shí)均線仍然上揚(yáng)，隨機(jī)指標(biāo)走低。日內(nèi)建議逢高賣(mài)出，在1.2350附近賣(mài)出，反彈至1.2380加倉(cāng)，止損位設(shè)于1.2410。

支撐位：1.2300,1.2270,1.2240

阻力位：1.2350,1.2380,1.2410

美元/日元

日?qǐng)D顯示，匯價(jià)在主要均線下方交易，各均線保持下滑勢(shì)頭，隨機(jī)指標(biāo)走高。4小時(shí)圖顯示，匯價(jià)在主要均線下方交易，各均線維持下滑勢(shì)頭，隨機(jī)指標(biāo)走高。小時(shí)圖顯示，匯價(jià)靠近10和20小時(shí)均線下方交易，但遠(yuǎn)低于100和200小時(shí)均線，隨機(jī)指標(biāo)走低。日內(nèi)建議逢低買(mǎi)進(jìn)，在128.10附近買(mǎi)進(jìn)，回調(diào)至127.80加倉(cāng)，止損設(shè)于127.50。

支撐位：128.10,127.80,127.50

阻力位：128.60,138.90,139.20

黃金

日?qǐng)D顯示，金價(jià)在主要均線上方交易，且各均線保持下行勢(shì)頭，隨機(jī)指標(biāo)走低。4小時(shí)圖顯示，金價(jià)下滑至10和20周期均線下方，仍遠(yuǎn)高于100和200周期均線，隨機(jī)指標(biāo)走低。小時(shí)圖顯示，金價(jià)在10、20和100小時(shí)均線下方交易，但遠(yuǎn)高于200小時(shí)均線，隨機(jī)指標(biāo)轉(zhuǎn)跌。日內(nèi)建議逢高賣(mài)出，在1908附近賣(mài)出，反彈至1912附近加倉(cāng)，止損位設(shè)于1915附近。

支撐位：1901,1898,1895

阻力位：1908,1912,1915

白銀

日?qǐng)D顯示，銀價(jià)下滑至10和20日均線下方，但遠(yuǎn)高于100和200日均線，隨機(jī)指標(biāo)走低。4小時(shí)圖顯示，銀價(jià)在主要均線下方交易，10周期均線下穿100周期均線，隨機(jī)指標(biāo)進(jìn)入超賣(mài)區(qū)。小時(shí)圖顯示，銀價(jià)在主要均線下方交易，各均線保持下行勢(shì)頭，隨機(jī)指標(biāo)在超賣(mài)區(qū)企穩(wěn)。日內(nèi)建議在23.40附近賣(mài)出，反彈至23.60附近加倉(cāng)，止損位設(shè)于23.80。

支撐位：23.10,22.90,22.70

阻力位：23.40,23.60,23.80