恐怖數(shù)據(jù)”提振升息前景，美元升至近六周高位

匯訊摘要：

美元兌一籃子主要貨幣周三攀升至六周高位，周三公布的美國零售銷售數(shù)據(jù)較預(yù)期強(qiáng)勁，增強(qiáng)了投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將在一段時(shí)間內(nèi)保持緊縮貨幣政策以對(duì)抗頑固的高通脹的預(yù)期。美元兌日元也升至六周新高。金價(jià)觸及一個(gè)多月來最低，受累于美元走強(qiáng)，好于預(yù)期的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)引發(fā)了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)可能進(jìn)一步加息的擔(dān)憂。

前日公布數(shù)據(jù)與消息：

金價(jià)周三觸及一個(gè)多月來最低，受累于美元走強(qiáng)，好于預(yù)期的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)引發(fā)了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)可能進(jìn)一步加息的擔(dān)憂。美國1月零售銷售環(huán)比增長3%，表明盡管借貸成本上升，經(jīng)濟(jì)仍具有韌性。零售銷售增加是另一個(gè)跡象，表明如果美聯(lián)儲(chǔ)想要讓通脹降溫，就不得不提高利率以扼制一些需求。美國數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)觸及逾一個(gè)月最高。 美聯(lián)儲(chǔ)決策者本周早些時(shí)候表示，美聯(lián)儲(chǔ)將需要繼續(xù)逐步提高利率。這也讓金價(jià)承壓。

市場現(xiàn)在預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)的利率峰值將超過5.2%，交易員們愈發(fā)不確定2023年是否會(huì)降息。目前利率區(qū)間為4.5%-4.75%。

現(xiàn)貨白銀下跌1%，至每盎司21.63美元，鉑金下跌1.8%，至914.34美元，鈀金下跌2.1%，至1465.80美元。

油價(jià)周三小跌，美元走強(qiáng)，且投資者擔(dān)心利率上升將使經(jīng)濟(jì)放緩并打擊燃料需求。跌幅有限，市場考慮到是數(shù)據(jù)調(diào)整導(dǎo)致美國原油庫存大增，且國際能源署(IEA)上調(diào)全球石油需求增長預(yù)測。

美元指數(shù)升至近六周最高，此前公布的美國1月零售銷售數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，且近期通脹數(shù)據(jù)表明美聯(lián)儲(chǔ)將保持緊縮的貨幣政策。

數(shù)據(jù)和分析公司OANDA的高級(jí)市場分析師Edward Moya表示：“美元在令人印象深刻的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布后反彈，為美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步收緊政策鋪平道路，原油價(jià)格面臨壓力?！?br />
美國能源信息署(EIA)周三表示，在截至2月10日的一周里，原油庫存猛增1630萬桶，達(dá)到4.714億桶，是2021年6月以來的最高水平。

增幅比路透訪查中分析師預(yù)測的120萬桶大得多。但分析師們表示，EIA數(shù)據(jù)中異常大的原油供應(yīng)調(diào)整促成了超大規(guī)模的庫存增加。

IEA提高了對(duì)2023年石油需求增長的預(yù)測，并表示，由于石油輸出國組織(OPEC)和盟友組成的OPEC+產(chǎn)油國聯(lián)盟產(chǎn)量受限，下半年可能會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)短缺。

IEA表示，在中國放寬新冠限制措施后，中國將占到今年石油需求增長的近一半，還表示到第一季末，受歐洲海運(yùn)進(jìn)口禁令和七國集團(tuán)(G7)實(shí)施價(jià)格上限影響，俄羅斯產(chǎn)量將減少約100萬桶/日。OPEC周二也提高了對(duì)全球石油需求增長的預(yù)測，并指出2023年市場將更加吃緊。

數(shù)據(jù)顯示，美國上月零售銷售增長3.0%，增幅為近兩年來最大。12月份的數(shù)據(jù)未經(jīng)修正，顯示零售銷售下降了1.1%。接受路透訪查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家曾預(yù)測1月零售銷售將增長1.8%，預(yù)估值在0.5%至3.0%之間。

周二，美國政府報(bào)告稱，1月份消費(fèi)者物價(jià)按月加速上漲，升0.5%，部分原因是租金和食品成本上升。這一漲幅符合路透訪查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期，并遠(yuǎn)高于12月0.1%的月度漲幅。物價(jià)同比上漲6.4%，低于12月的6.5%，但高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的6.2%的增幅。

我們現(xiàn)在不僅更新了利率預(yù)期，預(yù)計(jì)3月份加息25(個(gè)基點(diǎn))，然后在5月份再加息25個(gè)基點(diǎn)，而且還有可能利率必須保持在高位更長時(shí)間。那么，高位在哪里？每過一天，美聯(lián)儲(chǔ)2%的(通脹)目標(biāo)就顯得更遠(yuǎn)一些。在下午的交易中，美元指數(shù)上漲0.6%，至103.90，此前曾觸及104.11的六周峰值。

美元兌日元盤中急升至134.355，為1月6日以來最高。紐約尾盤上漲0.8%，報(bào)134.16日元。該貨幣對(duì)延續(xù)了在127附近的盤整，2月迄今，美元的技術(shù)面已經(jīng)變得更加積極。美元升穿133.10日元區(qū)域表明，隨后美元將進(jìn)一步向上修正至136.50/137區(qū)域。與此同時(shí)，歐元兌美元下跌0.5%，至1.0682美元。

去年12月，美聯(lián)儲(chǔ)決策者的預(yù)測中值是美聯(lián)儲(chǔ)的政策利率今年將達(dá)到5.1%的峰值。但利率期貨市場的定價(jià)顯示，將在7月創(chuàng)下5.2%以上的峰值，交易員們對(duì)2023年是否會(huì)降息也越來越不確定。目前的聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間為4.5%-4.75%。

德意志銀行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，他們現(xiàn)在預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將把政策利率提高到5.6%，而之前預(yù)期的峰值是5.1%。

英鎊下跌1.3%，至1.2022美元，此前數(shù)據(jù)顯示英國1月通脹率下降幅度超過預(yù)期，年通脹率為10.1%，部分減輕了英國央行繼續(xù)加息的壓力。

澳元下跌1.3%，至0.6897美元。澳洲聯(lián)儲(chǔ)主席洛威告訴國會(huì)議員，利率仍有上升的空間。

美元指數(shù)技術(shù)分析：

美指周三上漲在104.15之下遇阻，下跌在103.15之上受到支持，意味著美元下跌后有可能保持上漲的走勢。如果美指今天下跌在103.35之上受到支持，后市上漲的目標(biāo)將會(huì)指向104.30--104.70之間。今天美指短線阻力在104.25--104.30，短線重要阻力在104.65--104.70。今天美指短線支持在103.70--103.75，短線重要支持在103.35--103.40。

歐元/美元技術(shù)分析：

歐美周三下跌在1.0660之上受到支持，上漲在1.0745之下遇阻，意味著歐美短線上漲后有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0730之下遇阻，后市下跌的目標(biāo)將會(huì)指向1.0645--1.0610之間。今天歐美短線阻力在1.0695--1.0700，短線重要阻力在1.0725--1.0730。今天歐美短線支持在1.0645--1.0650，短線重要支持在1.0610--1.0615。

黃金技術(shù)分析：

黃金周三下跌在1830.00之上受到支持，上漲在1860.00之下遇阻，意味著黃金短線上漲后有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在1848.00之下遇阻，后市下跌的目標(biāo)將會(huì)指向1823.00--1812.00之間。今天黃金短線阻力在1841.00--1842.00，短線重要阻力在1853.00--1854.00。今天黃金短線支持在1823.00--1824.00，短線重要支持在1812.00--1813.00。

財(cái)經(jīng)日歷：