油價(jià)飆升重燃通脹擔(dān)憂，“超級(jí)央行周”前夕市場(chǎng)震蕩
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
9 月 20 日，市場(chǎng)靜待“超級(jí)央行周”來襲，全球超過 10 個(gè)國家的央行將在 36 小時(shí)內(nèi)陸續(xù)公布利率決策。金融市場(chǎng)已經(jīng)開始波動(dòng)，多個(gè)關(guān)鍵期限的美債收益率紛紛創(chuàng)下最高水平，股市進(jìn)一步承壓。與此同時(shí)，中國央行宣布 9 月 LPR 維持不變；美版“美團(tuán)”Instacart 上市首日漲逾 40%。
中國 9 月 LPR 維持不變
中國人民銀行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心公布，1 年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）為 3.45%，5 年期以上 LPR 為 4.20%，均與前一期持平。此外，央行進(jìn)行 2050 億元 7 天期逆回購操作與 860 億元 14 天期逆回購操作，中標(biāo)利率分別為 1.80% 與 1.95%，與前值持平。由于有 650 億元逆回購到期，公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈投放 2260 億元。
Instacart 首日開盤漲逾 40%
美版“美團(tuán)”Instacart 母公司 Maplebear IPO 首日開盤大漲 43%，最終收漲 12.33%，報(bào) 33.7 美元，完全攤薄后的估值約 110 億美元。Instacart 成立于 2012 年，主營業(yè)務(wù)是提供生鮮雜貨代買代送服務(wù)。繼 Arm 上周上市飆升后，進(jìn)一步表明了美國 IPO 市場(chǎng)的持續(xù)回暖。伴隨著本次IPO，聯(lián)合創(chuàng)始人 Mehta 出售其股份，獲得了 11 億并退出公司。
“超級(jí)央行周”即將拉開序幕
“超級(jí)央行周”將從 21 日起開跑，全球超過 10 個(gè)國家的央行將在 36 小時(shí)內(nèi)陸續(xù)公布利率決策。
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21 日，除了美聯(lián)儲(chǔ)以外，還有英國、巴西、菲律賓、印尼、瑞士、瑞典、挪威、土耳其、南非的央行將公布利率決議；22 日 11:00，日本央行將發(fā)布最新貨幣政策。
目前市場(chǎng)預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息已是板上釘釘，芝商所“美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具”顯示利率維持在 5.25%-5.50% 區(qū)間的概率高達(dá) 99%，但投資者仍高度關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)主席的發(fā)言，以尋求未來加息路徑的顯示。此外，英國央行預(yù)計(jì)將跟隨歐洲央行腳步，加息 25 個(gè)基點(diǎn)；日本央行料繼續(xù)維持超寬松貨幣政策。
長期美債收益率創(chuàng) 16 年新高
在美聯(lián)儲(chǔ)今晚正式拉開長達(dá) 36 小時(shí)的“超級(jí)央行周”前，金融市場(chǎng)已經(jīng)開始波動(dòng)，多個(gè)關(guān)鍵期限的美債收益率紛紛創(chuàng)下最高水平，其中 2 年期美債收益率距離 2006 年最高位僅有一步之遙，5 年期和 10 年期國債收益率雙雙升至 2007 年以來的新高，進(jìn)一步給股市帶來了巨大壓力。
截止收盤，美債收益率集體收漲，2 年期美債收益率上漲 3.9 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 5.101%；5 年期美債收益率上漲 6.1 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 4.516%；10 年期美債收益率上漲 5.8 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 4.366%，30 年期美債收益率上漲 4.2 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 4.428%。
美三大股指承壓收低
投資者在利率決議前保持觀望，選擇避險(xiǎn)，股市交投淡靜，美三大股指小幅收跌。截至收盤，道指挫 106 點(diǎn)或 0.31%，報(bào) 34517 點(diǎn)；標(biāo)普 500 指數(shù)下滑 0.22%，報(bào) 4443 點(diǎn)；納指跌 0.23%，報(bào) 13678 點(diǎn)。
太平洋投資管理公司（PIMCO）多資產(chǎn)策略投資組合經(jīng)理 Erin Browne 表示，在政策制定者試圖引導(dǎo)美國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)軟著陸之際，燃料成本飆升是威脅美股的因素之一，油價(jià)上漲等風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)導(dǎo)致標(biāo)普 500 指數(shù)下跌約 15%。
受沙特和俄羅斯削減供應(yīng)量的推動(dòng)，油價(jià)自 6 月以來已經(jīng)飆升了近 30%，美油已經(jīng)突破每桶 91 美元，布油也在 19 日升破每桶 95 美元，為去年 11 月以來首次。市場(chǎng)擔(dān)憂油價(jià)飆升將令通脹卷土重來，各國央行早前大幅加息抗通脹的工作是否會(huì)付諸東流？
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